Fluxo de Caixa
Entenda fundo de caixa, sangria e encerramento do operador no PDV.
🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral sobre o Encerramento do Operador:
O que é o Fluxo de Caixa?
Rotina para controlar a abertura, as retiradas e o fechamento do caixa no PDV.
Registra Fundo de Caixa, Sangria, vendas por pagamento e diferenças no encerramento.
Ajuda a validar o valor esperado em Dinheiro no fim do turno.
Como funciona o Fluxo de Caixa?
Use sempre a senha do próprio operador no encerramento.
1 - Registrar Fundo de Caixa
Use o Fundo de Caixa no início do turno.
Use também quando precisar reforçar o troco.
No menu principal, acesse Fundo de Caixa.
Digite a senha do operador.
Informe o valor inicial do troco.
Clique em Gravar.
Esse valor entra no cálculo final do caixa em dinheiro.
Corrigir um fundo de caixa
Se informar valor incorreto, exclua o lançamento e registre o valor correto.
O lançamento excluído fica desconsiderado no encerramento.
2 - Registrar Sangria
Use a Sangria sempre que retirar dinheiro do caixa.
Isso vale para segurança, malote ou uma retirada emergencial.
No menu principal, acesse Sangria.
Digite a senha do operador.
Informe o motivo da retirada.
Informe o valor.
Clique em Gravar.
Toda sangria reduz o valor esperado em dinheiro no encerramento.
Corrigir uma sangria
Se informar valor ou motivo incorreto, exclua a sangria.
Depois, registre novamente os dados corretos.
O lançamento excluído fica desconsiderado no encerramento.
Sangria não é lançamento financeiro
A sangria registra somente a retirada física do dinheiro do caixa.
Ela não cria uma despesa financeira ou contábil.
Se usar o valor para uma compra emergencial:
Guarde o cupom ou comprovante da compra.
Entregue o comprovante ao responsável financeiro.
Registre a despesa no financeiro com origem, categoria e conta corretas.
Consulte Lançamento de contas a pagar e receber para registrar a despesa.
Malote e devoluções
O PDV não possui uma rotina exclusiva de malote.
Registre a retirada como Sangria e informe Malote no motivo.
Faça isso enquanto o caixa estiver aberto e possuir saldo disponível.
Não use sangria como substituta de devolução ou estorno de venda.
Uma devolução exige o processo próprio de Devolução/Troca ou Estorno de Venda.
Se a operação usar sangria para devolver dinheiro, ela ajusta apenas o caixa físico.
O responsável financeiro deve registrar o ajuste financeiro e guardar a evidência.
3 - Acompanhar as vendas
As vendas registradas no PDV alimentam a conferência final.
Cada forma de pagamento aparece separadamente no encerramento.
4 - Realizar o Encerramento do Operador
Configurar o formato da impressão
Antes de imprimir o Encerramento do Operador, defina se o relatório sairá Resumido ou Detalhado.
Resumido: sem lista de produtos.
Detalhado: com todas as informações.
Acesse a Retaguarda Cloud (Gestão Legal).
Vá em Administrativo > Configurações.
Localize o campo Fechamento Operador PDV.
Selecione Resumida ou Detalhada.
Clique em Gravar.
A escolha será aplicada na próxima impressão do fechamento.
Fechar o operador no PDV
No PDV, acesse Encerrar.
Digite a senha do operador.
Clique em Encerramento do Operador.
Escolha o operador ou use Fechar Todos.
Consolidado: agrupa os valores de todos os operadores.
Separado: mostra os valores por operador.
Informe os valores conferidos por forma de pagamento.
Deixe em branco as formas sem movimentação.
Clique em Continuar.
Use o fechamento separado quando precisar responsabilizar cada operador pelo próprio caixa.
Para perfis de caixa, mantenha a permissão Fechar outros operadores desmarcada.
Consulte Perfis de usuário PDV para revisar essa permissão.
Como entender a conferência de caixa?
No encerramento, você informa quanto recebeu em cada forma de pagamento.
O sistema compara esse valor com o que foi registrado no PDV.
Cálculo do dinheiro no caixa
No Dinheiro, o valor esperado considera:
Exemplo:
Vendas em dinheiro: R$ 40,00
Fundo de caixa: R$ 100,00
Sangria: R$ 50,00
Total esperado em dinheiro: R$ 90,00
Se no encerramento você informar R$ 100,00, a diferença ficará em R$ 10,00.
Como ler a diferença
Diferença zerada: o valor informado bate com o registrado.
Diferença positiva: foi informado um valor maior que o esperado.
Diferença negativa: foi informado um valor menor que o esperado.
O cenário ideal é encerrar com todas as diferenças zeradas.
Se quiser validar o fechamento na retaguarda, consulte Conferência de Caixa: Como realizar e consultar.
Para acompanhar os registros de retirada e abertura, consulte Como localizar Sangrias/Fundo de Caixa no Retaguarda Cloud?.
Pontos importantes
Encerramento: deve ser feito com a senha do próprio operador.
Sangria: só é liberada se o caixa tiver saldo disponível.
Dicas rápidas
Encerre o caixa no prazo obrigatório.
A cada 2 dias para terminais fiscais.
A cada 7 dias para terminais não fiscais.
Use parciais para consultar o caixa durante o dia.
A parcial não substitui o encerramento do operador.
Registre toda retirada via Sangria.
Quando um movimento não aparece na Retaguarda Cloud
Não registre o lançamento novamente antes de validar o caso.
Abra um chamado com:
data e hora da movimentação
operador e terminal envolvidos
valor, tipo e motivo do lançamento
comprovante do PDV e evidência do encerramento
Atualizado
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