> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.pdvlegal.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.pdvlegal.com.br/retaguarda/modulo-financeiro/acerto-de-caixa.md). # Acerto de caixa Registre os valores recebidos no dia e configure o acerto manual ou automático da loja. O acerto de caixa registra no financeiro os valores recebidos na loja, como dinheiro, débito, crédito e PIX. Sem esse processo, as vendas do dia não serão lançadas automaticamente no **Contas a Receber**. ### Realizar o acerto de caixa {% stepper %} {% step %} ### Acesse o acerto de caixa Vá em **Financeiro → Acerto de Caixa**. {% endstep %} {% step %} ### Identifique os dias com movimentação * **Bolinha cinza:** houve venda, mas o acerto não foi feito. * **Bolinha verde:** o acerto já foi concluído. {% endstep %} {% step %} ### Selecione um dia pendente Escolha um dia com bolinha cinza. {% endstep %} {% endstepper %}

{% stepper %} {% step %} ### Inicie o acerto Clique em **Criar** na filial desejada. {% endstep %} {% step %} ### Revise os recebimentos do PDV O sistema mostrará os valores faturados por forma de pagamento, por exemplo: * R$ 50,00 em Débito * R$ 100,00 em Crédito * R$ 75,50 em Dinheiro {% endstep %} {% step %} ### Ajuste valores, se necessário Se houver divergência, corrija os valores antes de confirmar. {% endstep %} {% step %} ### Confirme os valores Clique em **Confirmar Valores** para copiar os valores de **Faturado** para **Acerto**. {% endstep %} {% step %} ### Avance Clique em **Avançar**. {% endstep %} {% endstepper %}

{% stepper %} {% step %} ### Gere os títulos no contas a receber Depois de avançar, o sistema criará os registros de **Contas a Receber** para cada forma de pagamento do dia. {% endstep %} {% step %} ### Defina as categorias Informe as categorias dos recebimentos e, se houver, das taxas ou faltas de caixa. {% endstep %} {% step %} ### Finalize o processo Revise os dados e conclua o acerto. {% endstep %} {% endstepper %}

{% stepper %} {% step %} ### Confirme o resultado O dia ficará com bolinha verde, indicando que o acerto foi concluído.

{% endstep %} {% endstepper %} ### Configurar acerto de caixa com D+1 Use essa configuração para estabelecimentos que operam após a meia-noite. {% hint style="info" %} Se o estabelecimento opera além da meia-noite (exemplo: **20:00 às 05:00**), o ideal é configurar o acerto de caixa considerando **D+1** para contabilizar essa extensão de horário. {% endhint %} {% stepper %} {% step %} ### Ajuste a forma de pagamento Vá em **Cloud → Administrativo → Formas de Pagamento**. Selecione a forma de pagamento desejada e configure **Dias de Acerto de Caixa** como **DIA ATUAL MAIS UM DIA**.

{% endstep %} {% step %} ### Configure o horário de corte da filial Vá em **Retaguarda Cloud → Administrativo → Filiais**. Selecione a filial, abra **Parâmetros** e defina o horário de corte conforme a operação da loja. {% hint style="warning" %} Essa configuração é feita **por filial**. Mesmo com o ajuste na forma de pagamento, o sistema só considerará o D+1 se a filial também estiver configurada. {% endhint %} {% endstep %} {% endstepper %} ### Configurar o acerto de caixa automático Essas configurações ficam na filial e funcionam de forma independente. {% stepper %} {% step %} ### Acesse a configuração da filial Vá em **Filiais → escolha a filial → Parâmetros → Configurações Gerais**. {% endstep %} {% step %} ### Localize as novas opções Revise os campos: * **Acerto de Caixa Automático** * **Considera Acerto de Caixa Pago** {% endstep %} {% endstepper %}

#### Acerto de Caixa Automático > Use essa opção para definir se o fechamento financeiro será manual ou automático. * **Desativado:** mantém o acerto manual. * **Ativado:** realiza o acerto automaticamente na madrugada. Mesmo com o acerto automático, o lançamento ainda pode ser ajustado manualmente depois. {% hint style="info" %} Ao ativar essa opção, deixa de ser necessário fazer o acerto manual todos os dias, salvo quando houver necessidade de revisão. {% endhint %} O acerto automático não usa o horário de corte do operador no PDV. São configurações distintas. #### Considera Acerto de Caixa Pago Use essa opção para definir como o sistema grava o resultado financeiro do acerto. * **Desativado:** mantém os acertos em **Contas a Pagar** e **Contas a Receber**. * **Ativado:** assume que todos os recebimentos e pagamentos já foram efetivados. Nesse caso, o sistema grava os valores direto em **Movimentação Bancária**. {% hint style="warning" %} As duas opções são independentes. Você pode ativar apenas uma delas ou usar ambas na mesma filial. {% endhint %} #### Como as opções funcionam juntas * **Automático desativado + Considera pago desativado:** o usuário faz o acerto manual. O sistema gera títulos em contas a pagar e receber. * **Automático ativado + Considera pago desativado:** o sistema faz o acerto. Os títulos permanecem em contas a pagar e receber. * **Automático desativado + Considera pago ativado:** o usuário confere e faz o acerto manual. O sistema lança o resultado em movimentação bancária. * **Automático ativado + Considera pago ativado:** o sistema faz o acerto e lança o resultado em movimentação bancária. {% hint style="danger" %} Use **Considera Acerto de Caixa Pago** somente após validar a conferência financeira da loja. Essa opção antecipa a baixa de recebimentos. Diferenças de caixa, taxas ou recebíveis exigirão ajuste posterior. {% endhint %} ### Consultar o log do acerto de caixa automático Use o log para acompanhar os acertos processados automaticamente e identificar falhas de configuração. {% stepper %} {% step %} ### Abra a tela de acerto de caixa Vá em **Financeiro → Acerto de Caixa**. {% endstep %} {% step %} ### Clique em Log de Acerto Caixa Automático O sistema exibirá os acertos do mês selecionado. {% endstep %} {% endstepper %}

No log, você encontra: * acertos processados com sucesso * falhas no processamento automático * detalhes das inconsistências encontradas

{% hint style="warning" %} Se houver inconsistência no cadastro de **Formas de Pagamento PDV**, o acerto automático não será realizado. Nesse caso, o motivo ficará registrado no log para conferência e ajuste. {% endhint %} Antes de ativar a rotina, revise cada forma de pagamento usada pela filial. Configure as categorias e contas bancárias de receita e despesa. Se o log indicar uma forma sem conta bancária ou categoria, corrija o cadastro em **Administrativo → Formas de Pagamento PDV**. Depois, realize ou refaça o acerto do dia.

--- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://ajuda.pdvlegal.com.br/retaguarda/modulo-financeiro/acerto-de-caixa.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.