Acerto de caixa

Registre os valores recebidos no dia e configure o acerto manual ou automático da loja.

O acerto de caixa registra no financeiro os valores recebidos na loja, como dinheiro, débito, crédito e PIX.

Sem esse processo, as vendas do dia não serão lançadas automaticamente no Contas a Receber.

Realizar o acerto de caixa

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Acesse o acerto de caixa

Vá em Financeiro → Acerto de Caixa.

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Identifique os dias com movimentação

• Bolinha cinza: houve venda, mas o acerto não foi feito.
• Bolinha verde: o acerto já foi concluído.

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Selecione um dia pendente

Escolha um dia com bolinha cinza.

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Inicie o acerto

Clique em Criar na filial desejada.

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Revise os recebimentos do PDV

O sistema mostrará os valores faturados por forma de pagamento, por exemplo:

• R$ 50,00 em Débito
• R$ 100,00 em Crédito
• R$ 75,50 em Dinheiro

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Ajuste valores, se necessário

Se houver divergência, corrija os valores antes de confirmar.

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Confirme os valores

Clique em Confirmar Valores para copiar os valores de Faturado para Acerto.

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Avance

Clique em Avançar.

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Gere os títulos no contas a receber

Depois de avançar, o sistema criará os registros de Contas a Receber para cada forma de pagamento do dia.

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Defina as categorias

Informe as categorias dos recebimentos e, se houver, das taxas ou faltas de caixa.

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Finalize o processo

Revise os dados e conclua o acerto.

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Confirme o resultado

O dia ficará com bolinha verde, indicando que o acerto foi concluído.

Configurar acerto de caixa com D+1

Use essa configuração para estabelecimentos que operam após a meia-noite.

Se o estabelecimento opera além da meia-noite (exemplo: 20:00 às 05:00), o ideal é configurar o acerto de caixa considerando D+1 para contabilizar essa extensão de horário.

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Ajuste a forma de pagamento

Vá em Cloud → Administrativo → Formas de Pagamento.

Selecione a forma de pagamento desejada e configure Dias de Acerto de Caixa como DIA ATUAL MAIS UM DIA.

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Configure o horário de corte da filial

Vá em Retaguarda Cloud → Administrativo → Filiais.

Selecione a filial, abra Parâmetros e defina o horário de corte conforme a operação da loja.

Essa configuração é feita por filial.

Mesmo com o ajuste na forma de pagamento, o sistema só considerará o D+1 se a filial também estiver configurada.

Configurar o acerto de caixa automático

Essas configurações ficam na filial e funcionam de forma independente.

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Acesse a configuração da filial

Vá em Filiais → escolha a filial → Parâmetros → Configurações Gerais.

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Localize as novas opções

Revise os campos:

• Acerto de Caixa Automático
• Considera Acerto de Caixa Pago

Acerto de Caixa Automático

Use essa opção para definir se o fechamento financeiro será manual ou automático.

• Desativado: mantém o acerto manual.
• Ativado: realiza o acerto automaticamente na madrugada. Mesmo com o acerto automático, o lançamento ainda pode ser ajustado manualmente depois.

Ao ativar essa opção, deixa de ser necessário fazer o acerto manual todos os dias, salvo quando houver necessidade de revisão.

Considera Acerto de Caixa Pago

Use essa opção para definir como o sistema grava o resultado financeiro do acerto.

• Desativado: mantém os acertos em Contas a Pagar e Contas a Receber.
• Ativado: assume que todos os recebimentos e pagamentos já foram efetivados. Nesse caso, o sistema grava os valores direto em Movimentação Bancária.

As duas opções são independentes.

Você pode ativar apenas uma delas ou usar ambas na mesma filial.

Consultar o log do acerto de caixa automático

Use o log para acompanhar os acertos processados automaticamente e identificar falhas de configuração.

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Abra a tela de acerto de caixa

Vá em Financeiro → Acerto de Caixa.

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Clique em Log de Acerto Caixa Automático

O sistema exibirá os acertos do mês selecionado.

No log, você encontra:

• acertos processados com sucesso
• falhas no processamento automático
• detalhes das inconsistências encontradas

Se houver inconsistência no cadastro de Formas de Pagamento PDV, o acerto automático não será realizado.

Nesse caso, o motivo ficará registrado no log para conferência e ajuste.