Acerto de caixa

Registre os valores recebidos no dia e gere os títulos no contas a receber.

O acerto de caixa registra no financeiro os valores recebidos na loja, como dinheiro, débito, crédito e PIX.

Sem esse processo, as vendas do dia não serão lançadas automaticamente no Contas a Receber.

Realizar o acerto de caixa

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Acesse o acerto de caixa

Vá em Financeiro → Acerto de Caixa.

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Identifique os dias com movimentação

• Bolinha cinza: houve venda, mas o acerto não foi feito.

• Bolinha verde: o acerto já foi concluído.

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Selecione um dia pendente

Escolha um dia com bolinha cinza.

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Inicie o acerto

Clique em Criar na filial desejada.

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Revise os recebimentos do PDV

O sistema mostrará os valores faturados por forma de pagamento, por exemplo:

• R$ 50,00 em Débito

• R$ 100,00 em Crédito

• R$ 75,50 em Dinheiro

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Ajuste valores, se necessário

Se houver divergência, corrija os valores antes de confirmar.

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Confirme os valores

Clique em Confirmar Valores para copiar os valores de Faturado para Acerto.

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Avance

Clique em Avançar.

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Gere os títulos no contas a receber

Depois de avançar, o sistema criará os registros de Contas a Receber para cada forma de pagamento do dia.

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Defina as categorias

Informe as categorias dos recebimentos e, se houver, das taxas ou faltas de caixa.

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Finalize o processo

Revise os dados e conclua o acerto.

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Confirme o resultado

O dia ficará com bolinha verde, indicando que o acerto foi concluído.

Configurar acerto de caixa com D+1

Use essa configuração para estabelecimentos que operam após a meia-noite.

Se o estabelecimento opera além da meia-noite (exemplo: 20:00 às 05:00), o ideal é configurar o acerto de caixa considerando D+1 para contabilizar essa extensão de horário.

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Ajuste a forma de pagamento

Vá em Cloud → Administrativo → Formas de Pagamento.

Selecione a forma de pagamento desejada e configure Dias de Acerto de Caixa como DIA ATUAL MAIS UM DIA.

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Configure o horário de corte da filial

Vá em Retaguarda Cloud → Administrativo → Filiais.

Selecione a filial, abra Parâmetros e defina o horário de corte conforme a operação da loja.

Essa configuração é feita por filial.

Mesmo com o ajuste na forma de pagamento, o sistema só considerará o D+1 se a filial também estiver configurada.