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# Acerto de caixa

O acerto de caixa registra no financeiro os valores recebidos na loja, como dinheiro, débito, crédito e PIX.

Sem esse processo, as vendas do dia não serão lançadas automaticamente no **Contas a Receber**.

### Realizar o acerto de caixa

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{% step %}

### Acesse o acerto de caixa

Vá em **Financeiro → Acerto de Caixa**.
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{% step %}

### Identifique os dias com movimentação

* **Bolinha cinza:** houve venda, mas o acerto não foi feito.
* **Bolinha verde:** o acerto já foi concluído.
  {% endstep %}

{% step %}

### Selecione um dia pendente

Escolha um dia com bolinha cinza.
{% endstep %}
{% endstepper %}

<figure><img src="/files/5jDX05r5We4brjzt0i6e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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{% step %}

### Inicie o acerto

Clique em **Criar** na filial desejada.
{% endstep %}

{% step %}

### Revise os recebimentos do PDV

O sistema mostrará os valores faturados por forma de pagamento, por exemplo:

* R$ 50,00 em Débito
* R$ 100,00 em Crédito
* R$ 75,50 em Dinheiro
  {% endstep %}

{% step %}

### Ajuste valores, se necessário

Se houver divergência, corrija os valores antes de confirmar.
{% endstep %}

{% step %}

### Confirme os valores

Clique em **Confirmar Valores** para copiar os valores de **Faturado** para **Acerto**.
{% endstep %}

{% step %}

### Avance

Clique em **Avançar**.
{% endstep %}
{% endstepper %}

<figure><img src="/files/RyP7VgOzgMhledYMEfRv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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{% step %}

### Gere os títulos no contas a receber

Depois de avançar, o sistema criará os registros de **Contas a Receber** para cada forma de pagamento do dia.
{% endstep %}

{% step %}

### Defina as categorias

Informe as categorias dos recebimentos e, se houver, das taxas ou faltas de caixa.
{% endstep %}

{% step %}

### Finalize o processo

Revise os dados e conclua o acerto.
{% endstep %}
{% endstepper %}

<figure><img src="/files/ncH7JJEzfPyuWRdKiNl0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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{% step %}

### Confirme o resultado

O dia ficará com bolinha verde, indicando que o acerto foi concluído.

<figure><img src="/files/Zsxkji3QbKHlE2OS32eF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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{% endstepper %}

### Configurar acerto de caixa com D+1

Use essa configuração para estabelecimentos que operam após a meia-noite.

{% hint style="info" %}
Se o estabelecimento opera além da meia-noite (exemplo: **20:00 às 05:00**), o ideal é configurar o acerto de caixa considerando **D+1** para contabilizar essa extensão de horário.
{% endhint %}

{% stepper %}
{% step %}

### Ajuste a forma de pagamento

Vá em **Cloud → Administrativo → Formas de Pagamento**.

Selecione a forma de pagamento desejada e configure **Dias de Acerto de Caixa** como **DIA ATUAL MAIS UM DIA**.

<figure><img src="/files/UYoMDAbb2rmoTKJPhqlI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

### Configure o horário de corte da filial

Vá em **Retaguarda Cloud → Administrativo → Filiais**.

Selecione a filial, abra **Parâmetros** e defina o horário de corte conforme a operação da loja.

{% hint style="warning" %}
Essa configuração é feita **por filial**.

Mesmo com o ajuste na forma de pagamento, o sistema só considerará o D+1 se a filial também estiver configurada.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% endstepper %}


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