# O que é o Acerto de Caixa?

O **Acerto de Caixa** é uma rotina essencial no **financeiro**, que consiste em registrar no sistema os valores recebidos na loja. Isso inclui **dinheiro, débito, crédito e PIX**.

Sem esse processo, os valores das vendas do dia **não aparecerão automaticamente** na aba **"Contas a Receber"**.

## Como r**ealizar o Acerto de Caixa?**

### **1 - Acessar o Acerto de Caixa**

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### **Entre no sistema e vá até o menu** **Financeiro > Acerto de Caixa**.

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### No calendário, você verá o mês atual e os dias com movimentação.

* **Bolinha Cinza** → Indica que houve venda nesse dia, mas o acerto ainda não foi feito.
* **Bolinha Verde** → Indica que o acerto já foi realizado nesse dia.
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### **Selecione um dia ainda não acertado** (com bolinha cinza).

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### **2 - Criar o Acerto do Dia**

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### **Clique em "Criar" na filial desejada** para iniciar o processo.

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### **Verifique os valores de recebimento do PDV** para o dia selecionado.

O sistema mostrará os valores faturados em cada forma de pagamento, por exemplo:

* R$ 50,00 em Débito
* R$ 100,00 em Crédito
* R$ 75,50 em Dinheiro
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### **Verifique e ajuste valores caso necessário**

* Caso tenha ocorrido algum erro no registro do PDV (exemplo: venda lançada incorretamente ou valor que não entrou), você pode **corrigir antes de confirmar**.
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### **Se os valores estiverem corretos, clique em "Confirmar Valores"**

* O sistema irá copiar os valores da coluna "Faturado" para a coluna "Acerto".
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### **Clique em "Avançar" para prosseguir.**

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### 3 - **Gerar Contas a Receber**

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### **Após avançar, o sistema criará automaticamente registros de Contas a Receber** para cada forma de pagamento recebida no dia.

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### **Definir Categoria das Entradas:**

* Nesta etapa, devemos informar à plataforma qual a direção das receitas e despesas. Registre quais são as categorias dos recebimentos/pagamentos (no caso das taxas ou faltas de caixa) e à quais contas eles pertencem.
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### **Após revisar, finalize o processo.**

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### **4 - Conferência Final**

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### O dia **marcado no calendário agora ficará com bolinha verde**, indicando que o acerto foi concluído.

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## Como c**onfigurar um Acerto de Caixa com D+1?**

(**Para Estabelecimentos Noturnos**)

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Se o estabelecimento opera além da meia-noite (exemplo: **20:00 às 05:00**), o ideal é configurar o acerto de caixa considerando **D+1** para contabilizar essa extensão de horário.
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### **Configurar a forma de pagamento para D+1**

* Acesse **Cloud > Administrativo > Formas de Pagamento**
* Selecione a forma de pagamento desejada
* Configure **Dias de Acerto de Caixa** como **"DIA ATUAL MAIS UM DIA"**

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FHxY666bKKHN8f5ScrRQi%2F_%20(37).gif?alt=media&#x26;token=3311dde5-3fd8-4a45-9b7d-4bf0c0b3dc81" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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### **Configurar o horário de corte da filial**

* Vá em **Retaguarda Cloud > Administrativo > Filiais**
* Selecione a filial e role até os **Parâmetros**
* Defina o horário de corte conforme o funcionamento da loja (exemplo: **05:00**).

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Esta configuração é feita **por filial**, então mesmo que defina na forma de pagamento, o sistema só considerará se também estiver ativado na filial.
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