Relatório de receitas x despesas

Gere o relatório de receitas x despesas para analisar o fluxo financeiro por período, conta e tipo de lançamento.

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Acesse o relatório

Vá em Retaguarda Cloud → Relatórios → Financeiro → Receitas X Despesas.

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Escolha a referência de data

• Vencimento
• Pagamento
• Lançamento
• Competência

3

Informe o período

• Informe o período inicial e o período final do relatório.

4

Informe a Filial

• Selecione a filial desejada.

5

Ajuste as considerações

• Informe se deseja considerar movimentos de transferências.
• Informe se deseja considerar o plano de contas dos produtos.

6

Selecione o tipo de lançamento

• Efetivo
• Previsão

7

Filtre por Conta Bancária

• Selecione a conta bancária que deseja visualizar.

8

Selecione o Status do Lançamento

• Todos
• Somente à pagar/receber
• Somente pagos/recebidos

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Gere o relatório

• Clique em Gerar Relatório.

Exportar relatório

• Excel: Clique em Download Excel para análise detalhada.
• Impressão: Use Gerar para Impressão (PDF) para compartilhamento.

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Entenda o resultado

• Após abrir o relatório, nas linhas de cima estarão as Receitas, e nas linhas de baixo as Despesas.
• Identifique nas colunas:

  • Cod Contábil — código gerado no Plano de contas
  • Nome
  • Markup
  • Percentual
  • Valor

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